BALEARES TERCER MILENIO,SICAV,S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,236688

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,7800

Ref.

3,7600

Dif.(%)

0,53

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,210200

Ref.

4,178400

Dif.(%)

0,76

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BALEARES TERCER MILENIO

Ticker

S0322

ISIN

ES0112842036

NIF

A-82685926

Capital en circulación

3.050.754,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.520,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.052,00 Euros

Nominal

5,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 41, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8602.7683.2333.0513.051

Nº de acciones (x 1.000)

497481562531531

Precio cierre período (euros)

3,78004,16004,22004,26004,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,78003,7600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,78003,7600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,78003,7600-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

1.8802.0032.3732.2602.234

Volumen (miles de acciones)

5916155320

Efectivo (miles de euros)

220626621380

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