BALEARES TERCER MILENIO, SICAV, S.A.

20/02/2018

Fecha Valor Liq.

4,353940

Valor Liq.

22/02/2018

Fecha Precio Cierre

4,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,7800

Ref.

3,7600

Dif.(%)

0,53

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,485000

Ref.

4,433300

Dif.(%)

1,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

BALEARES TERCER MILENIO

Ticker

S0322

ISIN

ES0112842036

NIF

A-82685926

Capital en circulación

3.030.618,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.520,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.052,00 Euros

Nominal

5,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 41, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2333.0513.0513.0313.031

Nº de acciones (x 1.000)

562531531527527

Precio cierre período (euros)

4,22004,26004,33004,43004,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3732.2602.2972.3352.287

Volumen (miles de acciones)

15532040

Efectivo (miles de euros)

6621380160

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