BALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,406419

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,804200

Ref.

10,550000

Dif.(%)

2,41

Volumen (Acc.)

21.000

Efectivo (miles €)

226,89

Valor

Nombre valor

BALEMA INVERSIONES

Ticker

S1333

ISIN

ES0148872031

NIF

A-83112169

Capital en circulación

5.924.496,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0916.1445.9806.1235.924

Nº de acciones (x 1.000)

6821.0249971.021987

Precio cierre período (euros)

8,36009,500010,300011,290011,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7019.72710.26611.52211.207

Volumen (miles de acciones)

481.366277233

Efectivo (miles de euros)

38412.705264826355

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