BALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

11/01/2017

Fecha Valor Liq.

12,032941

Valor Liq.

13/01/2017

Fecha Precio Cierre

12,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,804200

Ref.

10,550000

Dif.(%)

2,41

Volumen (Acc.)

21.000

Efectivo (miles €)

226,89

Valor

Nombre valor

BALEMA INVERSIONES

Ticker

S1333

ISIN

ES0148872031

NIF

A-83112169

Capital en circulación

5.924.496,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 13/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1445.9806.1235.9245.924

Nº de acciones (x 1.000)

1.0249971.021987987

Precio cierre período (euros)

9,500010,300011,290011,940012,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.72710.26611.52211.79011.859

Volumen (miles de acciones)

1.3662772330

Efectivo (miles de euros)

12.7052648263550

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