BALEO DE VALORES, SICAV, S.A.

22/11/2017

Fecha Valor Liq.

7,817656

Valor Liq.

24/11/2017

Fecha Precio Cierre

7,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,9400

Ref.

5,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

126.080

Efectivo (miles €)

748,56

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,817700

Ref.

7,691900

Dif.(%)

1,64

Volumen (Acc.)

110

Efectivo (miles €)

0,86

Valor

Nombre valor

BALEO DE VALORES

Ticker

S1823

ISIN

ES0156886030

NIF

A-20699666

Capital en circulación

5.505.683,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.031,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.003,00 Euros

Nominal

5,64 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7055.4585.4695.4925.506

Nº de acciones (x 1.000)

657968970974976

Precio cierre período (euros)

6,15006,70007,20007,56007,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,9371-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,9371-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,9371-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0406.4836.9817.3627.653

Volumen (miles de acciones)

230311242

Efectivo (miles de euros)

1.3491.991153019

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