BALEO DE VALORES, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,313523

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,3200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,9400

Ref.

5,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

126.080

Efectivo (miles €)

748,56

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,311300

Ref.

7,222000

Dif.(%)

1,24

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BALEO DE VALORES

Ticker

S1823

ISIN

ES0156886030

NIF

A-20699666

Capital en circulación

5.492.418,12 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.031,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.003,00 Euros

Nominal

5,64 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4053.7055.4585.4695.492

Nº de acciones (x 1.000)

426657968970974

Precio cierre período (euros)

5,75006,15006,70007,20007,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,76005,9371-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,76005,9371-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,75005,9371-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4524.0406.4836.9817.128

Volumen (miles de acciones)

42623031124

Efectivo (miles de euros)

2.4541.3491.9911530

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