BALINCO DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

7,334123

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

7,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,3500

Ref.

7,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,152900

Ref.

7,381100

Dif.(%)

-3,09

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BALINCO DE INVERSIONES

Ticker

S0325

ISIN

ES0112863032

NIF

A-82659962

Capital en circulación

6.480.906,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8756.1546.4816.4816.481

Nº de acciones (x 1.000)

9791.0261.0801.0801.080

Precio cierre período (euros)

6,89007,25007,41007,27007,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,67007,11007,40007,09007,3500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,67007,29007,71007,16007,3500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,36006,85007,39006,99007,2600

Capitalización (Miles de Euros)

6.7477.4358.0047.8537.918

Volumen (miles de acciones)

0145500

Efectivo (miles de euros)

09940300

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