BALINCO DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,111936

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0900

Ref.

7,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,152900

Ref.

7,381100

Dif.(%)

-3,09

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BALINCO DE INVERSIONES

Ticker

S0325

ISIN

ES0112863032

NIF

A-82659962

Capital en circulación

6.480.894,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2445.8756.1546.4816.481

Nº de acciones (x 1.000)

8749791.0261.0801.080

Precio cierre período (euros)

6,35006,89007,25007,41007,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,37006,67007,11007,40007,0900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,37006,67007,29007,71007,1600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,95006,36006,85007,39006,9900

Capitalización (Miles de Euros)

5.5496.7477.4358.0047.669

Volumen (miles de acciones)

0014550

Efectivo (miles de euros)

00994030

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