BALINCO DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

7,281000

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

7,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0900

Ref.

7,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,152900

Ref.

7,381100

Dif.(%)

-3,09

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BALINCO DE INVERSIONES

Ticker

S0325

ISIN

ES0112863032

NIF

A-82659962

Capital en circulación

6.480.894,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8756.1546.4816.4816.481

Nº de acciones (x 1.000)

9791.0261.0801.0801.080

Precio cierre período (euros)

6,89007,25007,41007,27007,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,67007,11007,40007,0900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,67007,29007,71007,1600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,36006,85007,39006,9900-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.7477.4358.0047.8537.853

Volumen (miles de acciones)

0145500

Efectivo (miles de euros)

09940300

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