BALINCO DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

21/02/2018

Fecha Valor Liq.

7,389100

Valor Liq.

23/02/2018

Fecha Precio Cierre

7,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5000

Ref.

7,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,152900

Ref.

7,381100

Dif.(%)

-3,09

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BALINCO DE INVERSIONES

Ticker

S0325

ISIN

ES0112863032

NIF

A-82659962

Capital en circulación

6.480.936,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1546.4816.4816.4816.481

Nº de acciones (x 1.000)

1.0261.0801.0801.0801.080

Precio cierre período (euros)

7,25007,41007,27007,47007,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,11007,40007,09007,49007,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,29007,71007,16007,49007,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,85007,39006,99007,26007,5000

Capitalización (Miles de Euros)

7.4358.0047.8538.0697.993

Volumen (miles de acciones)

1455000

Efectivo (miles de euros)

99403000

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