BME MTF Equity | Ficha de BALONGA INVERSIONES, SICAV, S.A.

BALONGA INVERSIONES, SICAV, S.A.

17/06/2011

Fecha Valor Liq.

7,415599

Valor Liq.

21/06/2011

Fecha Precio Cierre

7,4200

Precio de Cierre

Excluido 22/06/2011

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/05/2011

Hora

Últ.

7,5068

Ref.

7,3986

Dif.(%)

1,46

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BALONGA INVERSIONES

Ticker

S0329

ISIN

ES0112939030

NIF

A-84217371

Capital en circulación

2.404.068,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA, 6 S/N, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 21/06
Capital admitido (Miles de Euros)	13.195	5.199	3.656	2.404	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	2.199	866	609	401	401
Precio cierre período (euros)	7,0700	6,9300	7,2000	7,4200	7,4200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	15.548	6.005	4.387	2.973	2.973
Volumen (miles de acciones)	2	1.333	257	209	0
Efectivo (miles de euros)	12	9.278	1.798	1.517	0

Hechos Relevantes y Avisos

21/06/2011 13:53 BALONGA INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión por revocación y cancelación de la inscripción BALONGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0329 (20 KB)

22/06/2010 17:57 BALONGA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Reducción de capital en circulación BALONGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0329 (21 KB)

02/11/2009 18:37 BALONGA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio fecha de liquidativo a D+ 2 BALONGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0329

16/10/2008 12:00 BALONGA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante de BALONGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0329 (27 KB)

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