BALONGA INVERSIONES, SICAV, S.A.

17/06/2011

Fecha Valor Liq.

7,415599

Valor Liq.

21/06/2011

Fecha Precio Cierre

7,4200

Precio de Cierre

Excluido 22/06/2011

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,506800

Ref.

7,398600

Dif.(%)

1,46

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BALONGA INVERSIONES

Ticker

S0329

ISIN

ES0112939030

NIF

A-84217371

Capital en circulación

2.404.068,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA, 6 S/N, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 21/06

Capital admitido (Miles de Euros)

13.1955.1993.6562.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

2.199866609401401

Precio cierre período (euros)

7,07006,93007,20007,42007,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.5486.0054.3872.9732.973

Volumen (miles de acciones)

21.3332572090

Efectivo (miles de euros)

129.2781.7981.5170

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