BALPAVER CAPITAL, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

6,682890

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,4900

Ref.

5,4700

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,644500

Ref.

6,473500

Dif.(%)

2,64

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BALPAVER CAPITAL

Ticker

S0326

ISIN

ES0112869039

NIF

A-83728337

Capital en circulación

3.271.565,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7643.5493.3413.3183.272

Nº de acciones (x 1.000)

753710668664654

Precio cierre período (euros)

5,36006,03006,30006,56006,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,4700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,4700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,4700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0354.2804.2104.3544.358

Volumen (miles de acciones)

9434259

Efectivo (miles de euros)

492522643060

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