BAMBU 2001 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

17/02/2017

Fecha Valor Liq.

15,479931

Valor Liq.

20/02/2017

Fecha Precio Cierre

15,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,9300

Ref.

13,9300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,361600

Ref.

15,386300

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

BAMBU 2001 DE INVERSIONES

Ticker

S0327

ISIN

ES0112881034

NIF

A-83057547

Capital en circulación

3.162.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8663.8943.8383.2283.163

Nº de acciones (x 1.000)

387389384323316

Precio cierre período (euros)

14,130015,020015,290015,440015,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,9607-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,9607-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,8745-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.4635.8485.8684.9844.896

Volumen (miles de acciones)

6116617

Efectivo (miles de euros)

8715986919101

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