BAMBU 2001 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/09/2022

Fecha Valor Liq.

17,149504

Valor Liq.

09/09/2022

Fecha Precio Cierre

17,1498

Precio de Cierre

Excluido 12/09/2022

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

13,9300

Ref.

13,9300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/04/2022

Hora

-

Últ.

17,3304

Ref.

17,2503

Dif.(%)

0,46

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

BAMBU 2001 DE INVERSIONES

Ticker

S0327

ISIN

ES0112881034

NIF

A-83057547

Capital en circulación

2.950.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 9/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1633.0512.9152.9532.951

Nº de acciones (x 1.000)

316305292295295

Precio cierre período (euros)

14,900016,300016,400017,700017,1498

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7134.9744.7815.2275.061

Volumen (miles de acciones)

0111880

Efectivo (miles de euros)

01802821343

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