BANALASLOP 5887 SICAV, S.A.

12/01/2018

Fecha Valor Liq.

18,144661

Valor Liq.

16/01/2018

Fecha Precio Cierre

18,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,1400

Ref.

16,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

17,990200

Ref.

17,989200

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BANALASLOP 5887

Ticker

S2237

ISIN

ES0166337032

NIF

A-62729132

Capital en circulación

2.405.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4052.4052.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

241241241241241

Precio cierre período (euros)

16,320016,080016,910017,590018,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

16,230015,930016,1400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

16,440016,530016,1800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

15,550015,930015,4200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9253.8684.0674.2314.353

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00400

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