BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A.

24/04/2017

Fecha Valor Liq.

1,164944

Valor Liq.

25/04/2017

Fecha Precio Cierre

1,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1400

Ref.

1,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

43.700

Efectivo (miles €)

49,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,160500

Ref.

1,162800

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

25.400

Efectivo (miles €)

29,48

Valor

Nombre valor

BANINVER PATRIMONIO

Ticker

S3427

ISIN

ES0110223031

NIF

A-85387702

Capital en circulación

3.240.075,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8363.6233.2573.2083.215

Nº de acciones (x 1.000)

2.8363.6233.2573.2083.215

Precio cierre período (euros)

1,11001,14001,09001,13001,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,10001,14001,1400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,10001,14001,1400-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,09081,14001,1400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1484.1313.5503.6253.729

Volumen (miles de acciones)

2.3451.7831.538841238

Efectivo (miles de euros)

2.5292.0251.760936273

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