BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,110555

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1400

Ref.

1,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

43.700

Efectivo (miles €)

49,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,112600

Ref.

1,114400

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

2.700

Efectivo (miles €)

3,00

Valor

Nombre valor

BANINVER PATRIMONIO

Ticker

S3427

ISIN

ES0110223031

NIF

A-85387702

Capital en circulación

3.205.679,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6142.8363.6233.2573.206

Nº de acciones (x 1.000)

2.6142.8363.6233.2573.206

Precio cierre período (euros)

1,05001,11001,14001,09001,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,10001,14001,1400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,10001,14001,1400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,09081,14001,1400-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7453.1484.1313.5503.558

Volumen (miles de acciones)

4.2332.3451.7831.538831

Efectivo (miles de euros)

4.3342.5292.0251.760925

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