BANKAL INVERSIONES 98, SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,160528

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,2900

Ref.

6,3400

Dif.(%)

-0,79

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,091900

Ref.

7,105200

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BANKAL INVERSIONES 98

Ticker

S0342

ISIN

ES0113964037

NIF

A-82097189

Capital en circulación

6.248.332,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,20 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,42 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5146.2516.2506.2486.248

Nº de acciones (x 1.000)

9181.0401.0401.0401.040

Precio cierre período (euros)

5,77006,50007,06007,43007,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2946.7607.3417.7257.444

Volumen (miles de acciones)

394123000

Efectivo (miles de euros)

2.057777220

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