BANSAPA, SICAV S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,710075

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,7100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,8200

Ref.

8,8000

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

1.430

Efectivo (miles €)

12,61

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,756600

Ref.

8,750600

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

5.082

Efectivo (miles €)

44,50

Valor

Nombre valor

BANSAPA

Ticker

S0715

ISIN

ES0124661036

NIF

A-48920730

Capital en circulación

4.045.998,11 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2615.1594.4164.7744.046

Nº de acciones (x 1.000)

875858735794673

Precio cierre período (euros)

8,04008,36008,59008,56008,7100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,82008,3344-  -  8,8200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,82008,3344-  -  8,8200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,75008,3344-  -  8,8200

Capitalización (Miles de Euros)

7.0387.1766.3126.7995.864

Volumen (miles de acciones)

14922172168121

Efectivo (miles de euros)

1.1601811.4891.4621.040

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