BANYAN INVESTMENT,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,996700

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9700

Ref.

0,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,997800

Ref.

0,999200

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BANYAN INVESTMENT

Ticker

S0341

ISIN

ES0113952032

NIF

A-83484741

Capital en circulación

2.514.259,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5132.5132.5132.5132.514

Nº de acciones (x 1.000)

2.5132.5132.5132.5132.514

Precio cierre período (euros)

0,90000,94000,98001,00001,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,89000,94000,97000,9700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,89000,94000,98001,0400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,88000,90000,94000,9700-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2622.3622.4632.5132.514

Volumen (miles de acciones)

00001

Efectivo (miles de euros)

00001

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