BARANGO, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,543625

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,572300

Ref.

9,624200

Dif.(%)

-0,54

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BARANGO

Ticker

S4152

ISIN

ES0164952006

NIF

A-87285102

Capital en circulación

5.366.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ SAUCEDA 28, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4015.367

Nº de acciones (x 1.000)

240537

Precio cierre período (euros)

9,90009,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3775.141

Volumen (miles de acciones)

0394

Efectivo (miles de euros)

13.786

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