BARASONA DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

24/04/2017

Fecha Valor Liq.

27,260012

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

27,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,5200

Ref.

15,3400

Dif.(%)

1,17

Volumen (Acc.)

22

Efectivo (miles €)

0,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

27,092900

Ref.

27,336400

Dif.(%)

-0,89

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

BARASONA DE INVERSIONES

Ticker

S0343

ISIN

ES0113968038

NIF

A-83203109

Capital en circulación

3.922.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5892.5863.9683.9733.923

Nº de acciones (x 1.000)

259259397397392

Precio cierre período (euros)

20,930022,630025,100025,390027,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.4185.8529.96010.08610.650

Volumen (miles de acciones)

1025015

Efectivo (miles de euros)

1665.87616139

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