BARASONA DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

26,591600

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

26,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,5200

Ref.

15,3400

Dif.(%)

1,17

Volumen (Acc.)

22

Efectivo (miles €)

0,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

26,961500

Ref.

26,700200

Dif.(%)

0,98

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

BARASONA DE INVERSIONES

Ticker

S0343

ISIN

ES0113968038

NIF

A-83203109

Capital en circulación

3.921.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5892.5863.9683.9733.922

Nº de acciones (x 1.000)

259259397397392

Precio cierre período (euros)

20,930022,630025,100025,390026,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.4185.8529.96010.08610.478

Volumen (miles de acciones)

1025015

Efectivo (miles de euros)

1665.87616136

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