BARAYA CAPITAL, SICAV, S.A.

27/03/2017

Fecha Valor Liq.

7,106811

Valor Liq.

28/03/2017

Fecha Precio Cierre

7,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4300

Ref.

6,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,006600

Ref.

7,012500

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

BARAYA CAPITAL

Ticker

S0018

ISIN

ES0105231031

NIF

A-82123407

Capital en circulación

2.409.228,08 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4112.4872.4022.4092.409

Nº de acciones (x 1.000)

400413399400400

Precio cierre período (euros)

6,37006,68006,99007,04007,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,4408-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,4408-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,4408-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5512.7602.7892.8172.849

Volumen (miles de acciones)

013812440

Efectivo (miles de euros)

0835.7303080

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