BME MTF Equity | Ficha de BARAYA CAPITAL, SICAV, S.A.

BARAYA CAPITAL, SICAV, S.A.

07/10/2022

Fecha Valor Liq.

5,026453

Valor Liq.

14/10/2022

Fecha Precio Cierre

5,0265

Precio de Cierre

Excluido 17/10/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

6,4300

Ref.

6,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/04/2022

Hora

Últ.

8,3361

Ref.

8,2103

Dif.(%)

1,53

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,42

Valor

Nombre valor

BARAYA CAPITAL

Ticker

S0018

ISIN

ES0105231031

NIF

A-82123407

Capital en circulación

2.408.120,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 14/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.409	2.409	2.409	2.409	2.408
Nº de acciones (x 1.000)	400	400	400	400	400
Precio cierre período (euros)	6,2500	7,1500	7,1500	8,0500	5,0265
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.501	2.861	2.861	3.222	2.011
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

04/03/2016 16:25 BARAYA CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de denominación social de ABRE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. por BARAYA CAPITAL, SICAV, S.A.. (20 KB)

26/08/2015 17:50 BARAYA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Traslado de domicilio de ABRE DE INVERSIONES, SICAV S0018 (72 KB)

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