BARAYA CAPITAL, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,874048

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4300

Ref.

6,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,896000

Ref.

6,852300

Dif.(%)

0,64

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BARAYA CAPITAL

Ticker

S0018

ISIN

ES0105231031

NIF

A-82123407

Capital en circulación

2.539.236,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4112.4112.4872.4022.539

Nº de acciones (x 1.000)

400400413399422

Precio cierre período (euros)

6,24006,37006,68006,99006,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,4408-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,4408-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,4408-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4992.5512.7602.7892.885

Volumen (miles de acciones)

001381223

Efectivo (miles de euros)

00835.730157

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