BARBARISA CAPITAL, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,172320

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2000

Ref.

10,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,235900

Ref.

10,124800

Dif.(%)

1,10

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BARBARISA CAPITAL

Ticker

S4126

ISIN

ES0113938007

NIF

A-87308227

Capital en circulación

8.922.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.9228.922

Nº de acciones (x 1.000)

892892

Precio cierre período (euros)

10,240010,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,200010,1700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,200010,1700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,98009,8600

Capitalización (Miles de Euros)

9.1369.056

Volumen (miles de acciones)

6520

Efectivo (miles de euros)

6.6040

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