BARBARISA CAPITAL, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

10,456410

Valor Liq.

19/01/2017

Fecha Precio Cierre

10,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2000

Ref.

10,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,235900

Ref.

10,124800

Dif.(%)

1,10

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BARBARISA CAPITAL

Ticker

S4126

ISIN

ES0113938007

NIF

A-87308227

Capital en circulación

8.922.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

8.9228.9228.922

Nº de acciones (x 1.000)

892892892

Precio cierre período (euros)

10,240010,470010,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,200010,1700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,200010,1700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,98009,8600-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.1369.3429.324

Volumen (miles de acciones)

65200

Efectivo (miles de euros)

6.60400

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