BARCLAYS PREMIER DIVERSIFICADA,S.A.SICAV

27/07/2010

Fecha Valor Liq.

7,670288

Valor Liq.

25/02/2011

Fecha Precio Cierre

7,6700

Precio de Cierre

Excluido 28/02/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,7800

Ref.

6,7300

Dif.(%)

0,74

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,011800

Ref.

7,942700

Dif.(%)

0,87

Volumen (Acc.)

1.635

Efectivo (miles €)

13,10

Valor

Nombre valor

BARCLAYS PREMIER DIVERSIFICADA

Ticker

S0366

ISIN

ES0114244033

NIF

A-82186479

Capital en circulación

1.999.097,52 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

95

Empresa Gestora

BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PL COLON 2, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 25/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0022.7582.0101.9991.999

Nº de acciones (x 1.000)

831458334332332

Precio cierre período (euros)

8,63006,74007,98007,67007,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,70008,03006,7800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,70008,15006,7800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,38007,78006,7800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.1703.0882.6652.5472.547

Volumen (miles de acciones)

31539812420

Efectivo (miles de euros)

2.7013.208893150

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