BME MTF Equity | Ficha de BARCLAYS PREMIER DIVERSIFICADA,S.A.SICAV

BARCLAYS PREMIER DIVERSIFICADA,S.A.SICAV

27/07/2010

Fecha Valor Liq.

7,670288

Valor Liq.

25/02/2011

Fecha Precio Cierre

7,6700

Precio de Cierre

Excluido 28/02/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/04/2009

Hora

Cierre

Últ.

6,7800

Ref.

6,7300

Dif.(%)

0,74

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/01/2010

Hora

Últ.

8,0118

Ref.

7,9427

Dif.(%)

0,87

Volumen (Acc.)

1.635

Efectivo (miles €)

13,1

Valor

Nombre valor

BARCLAYS PREMIER DIVERSIFICADA

Ticker

S0366

ISIN

ES0114244033

NIF

A-82186479

Capital en circulación

1.999.097,52 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA

Miembro Contrapartida

BARCLAYS BANK PLC SUC EN ESPAÑA

Domicilio

PL COLON 2, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 25/02
Capital admitido (Miles de Euros)	5.002	2.758	2.010	1.999	1.999
Nº de acciones (x 1.000)	831	458	334	332	332
Precio cierre período (euros)	8,6300	6,7400	7,9800	7,6700	7,6700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,7000	8,0300	6,7800	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,7000	8,1500	6,7800	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	8,3800	7,7800	6,7800	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.170	3.088	2.665	2.547	2.547
Volumen (miles de acciones)	315	398	124	2	0
Efectivo (miles de euros)	2.701	3.208	893	15	0

Hechos Relevantes y Avisos

24/02/2011 18:01 BARCLAYS PREMIER DIVERSIFICADA,S.A.SICAV Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por fusión con Barclays Mixto 25 FI de BARCLAYS PREMIER DIVERSIFICADA,S.A.SICAV S0366 (49 KB)

09/06/2010 12:30 BARCLAYS PREMIER DIVERSIFICADA,S.A.SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Imposibilidad de contrapartida en BARCLAYS PREMIER DIVERSIFICADA,S.A.SICAV S0366 (17 KB)

20/11/2009 10:51 BARCLAYS PREMIER DIVERSIFICADA,S.A.SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante : Inicio proceso de fusion en BARCLAYS PREMIER DIVERSIFICADA,S.A.SICAV S0366 (15 KB)

15/04/2008 12:00 BARCLAYS PREMIER DIVERSIFICADA,S.A.SICAV Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General BARCLAYS PREMIER DIVERSIFICADA SICAV, S0366 (14 KB)

16/05/2007 12:00 BARCLAYS PREMIER DIVERSIFICADA,S.A.SICAV Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad BARCLAYS PREMIER DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.

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