BARGELD-SAGIAL, SICAV, S.A.

26/08/2016

Fecha Valor Liq.

14,820640

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,5500

Ref.

14,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

241

Efectivo (miles €)

3,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,577200

Ref.

14,644300

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

4.259

Efectivo (miles €)

62,08

Valor

Nombre valor

BARGELD-SAGIAL

Ticker

S0361

ISIN

ES0114219035

NIF

A-82325721

Capital en circulación

3.996.372,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.360,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 19, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.0388.5507.4444.9593.996

Nº de acciones (x 1.000)

586713620413333

Precio cierre período (euros)

13,520014,140014,760014,790014,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,530013,978614,560015,090014,5500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,850013,978614,650015,220014,7300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,490013,510014,100015,090014,1800

Capitalización (Miles de Euros)

7.92910.0759.1566.1124.936

Volumen (miles de acciones)

25679220981

Efectivo (miles de euros)

3449261.3253.0951.157

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