BARGELD-SAGIAL, SICAV, S.A.

26/08/2016

Fecha Valor Liq.

14,820640

Valor Liq.

16/01/2017

Fecha Precio Cierre

14,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,5500

Ref.

14,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

241

Efectivo (miles €)

3,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,577200

Ref.

14,644300

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

4.259

Efectivo (miles €)

62,08

Valor

Nombre valor

BARGELD-SAGIAL

Ticker

S0361

ISIN

ES0114219035

NIF

A-82325721

Capital en circulación

3.996.372,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.360,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 19, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5507.4444.9593.9963.996

Nº de acciones (x 1.000)

713620413333333

Precio cierre período (euros)

14,140014,760014,790014,820014,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,978614,560015,090014,5500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,978614,650015,220014,7300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,510014,100015,090014,1800-  

Capitalización (Miles de Euros)

10.0759.1566.1124.9364.936

Volumen (miles de acciones)

6792209810

Efectivo (miles de euros)

9261.3253.0951.1570

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