BARNEVAL INVERSIONES, SICAV

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

12,258340

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

12,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,0800

Ref.

12,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,023000

Ref.

8,683800

Dif.(%)

15,42

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

50,12

Valor

Nombre valor

BARNEVAL INVERSIONES

Ticker

S0332

ISIN

ES0113189031

NIF

A-82097908

Capital en circulación

5.769.878,43 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,42 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8005.8005.8005.7705.770

Nº de acciones (x 1.000)

965965965960960

Precio cierre período (euros)

9,240010,040010,860011,430012,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,13009,460010,610010,830012,0900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,13009,460011,380011,000012,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,47009,330010,590010,280011,4500

Capitalización (Miles de Euros)

8.9179.68910.48010.97311.732

Volumen (miles de acciones)

80050

Efectivo (miles de euros)

7000500

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