BARNEVAL INVERSIONES, SICAV

20/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,844280

Valor Liq.

22/02/2017

Fecha Precio Cierre

11,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4600

Ref.

11,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,023000

Ref.

8,683800

Dif.(%)

15,42

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

50,12

Valor

Nombre valor

BARNEVAL INVERSIONES

Ticker

S0332

ISIN

ES0113189031

NIF

A-82097908

Capital en circulación

5.769.878,43 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,42 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8005.8005.8005.7705.770

Nº de acciones (x 1.000)

965965965960960

Precio cierre período (euros)

9,240010,040010,860011,430011,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,13009,460010,610010,830011,4500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,13009,460011,380011,000011,4500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,47009,330010,590010,280011,4500

Capitalización (Miles de Euros)

8.9179.68910.48010.97311.348

Volumen (miles de acciones)

80050

Efectivo (miles de euros)

7000500

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