BARNEVAL INVERSIONES, SICAV

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,084420

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9300

Ref.

10,9300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,023000

Ref.

8,683800

Dif.(%)

15,42

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

50,12

Valor

Nombre valor

BARNEVAL INVERSIONES

Ticker

S0332

ISIN

ES0113189031

NIF

A-82097908

Capital en circulación

5.769.878,43 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,42 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8485.8005.8005.8005.770

Nº de acciones (x 1.000)

973965965965960

Precio cierre período (euros)

8,33009,240010,040010,860011,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,36009,13009,460010,610010,8300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,36009,13009,460011,380011,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,85008,47009,330010,590010,2800

Capitalización (Miles de Euros)

8.1058.9179.68910.48010.579

Volumen (miles de acciones)

328005

Efectivo (miles de euros)

265700050

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