BARTOLADIC, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,961393

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,0000

Ref.

4,9900

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

177.041

Efectivo (miles €)

885,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,985400

Ref.

4,977500

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

12.100

Efectivo (miles €)

60,32

Valor

Nombre valor

BARTOLADIC

Ticker

S3831

ISIN

ES0113067005

NIF

A-86970548

Capital en circulación

3.863.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6614.0263.864

Nº de acciones (x 1.000)

1.132805773

Precio cierre período (euros)

4,98004,93004,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,0000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,0000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,9900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6393.9703.841

Volumen (miles de acciones)

65232732

Efectivo (miles de euros)

3.2571.673160

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