BASARTE, SICAV, S.A.

11/12/2017

Fecha Valor Liq.

19,676068

Valor Liq.

13/12/2017

Fecha Precio Cierre

19,6400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,0100

Ref.

16,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

19,445000

Ref.

19,567400

Dif.(%)

-0,63

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BASARTE

Ticker

S0372

ISIN

ES0114363031

NIF

A-48268411

Capital en circulación

2.419.117,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.055.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.500,00 Euros

Nominal

8,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1543.0912.9912.9242.419

Nº de acciones (x 1.000)

371364352344285

Precio cierre período (euros)

16,840017,780018,190018,210019,6400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

16,1073-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

16,1073-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

15,7212-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2496.4666.4026.2645.590

Volumen (miles de acciones)

14712859

Efectivo (miles de euros)

2111332031361.154

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

ESTADO DEL MERCADO

Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.

Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia