BASARTE, SICAV, S.A.

22/06/2017

Fecha Valor Liq.

19,753521

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

19,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,0100

Ref.

16,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

19,482200

Ref.

19,439400

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

BASARTE

Ticker

S0372

ISIN

ES0114363031

NIF

A-48268411

Capital en circulación

2.441.013,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.055.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.500,00 Euros

Nominal

8,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1543.0912.9912.9242.441

Nº de acciones (x 1.000)

371364352344287

Precio cierre período (euros)

16,840017,780018,190018,210019,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

16,1073-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

16,1073-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

15,7212-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2496.4666.4026.2645.672

Volumen (miles de acciones)

14712857

Efectivo (miles de euros)

2111332031361.103

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