BASARTE, SICAV, S.A.

21/02/2017

Fecha Valor Liq.

18,683047

Valor Liq.

22/02/2017

Fecha Precio Cierre

18,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,0100

Ref.

16,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,143800

Ref.

18,156300

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BASARTE

Ticker

S0372

ISIN

ES0114363031

NIF

A-48268411

Capital en circulación

2.924.051,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.055.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.500,00 Euros

Nominal

8,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1543.0912.9912.9242.924

Nº de acciones (x 1.000)

371364352344344

Precio cierre período (euros)

16,840017,780018,190018,210018,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

16,1073-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

16,1073-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

15,7212-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2496.4666.4026.2646.381

Volumen (miles de acciones)

1471280

Efectivo (miles de euros)

2111332031360

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