BASARTE, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

17,289191

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

17,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,0100

Ref.

16,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

17,241400

Ref.

17,464900

Dif.(%)

-1,28

Volumen (Acc.)

3.210

Efectivo (miles €)

55,34

Valor

Nombre valor

BASARTE

Ticker

S0372

ISIN

ES0114363031

NIF

A-48268411

Capital en circulación

2.924.068,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.055.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.500,00 Euros

Nominal

8,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2703.1543.0912.9912.924

Nº de acciones (x 1.000)

385371364352344

Precio cierre período (euros)

14,160016,840017,780018,190017,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  16,1073-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  16,1073-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  15,7212-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.4486.2496.4666.4025.986

Volumen (miles de acciones)

5147128

Efectivo (miles de euros)

75211133203136

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