BASEN INVESTMENT,SICAV,S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

7,387851

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

7,3900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,2900

Ref.

7,2900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

34

Efectivo (miles €)

0,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,369100

Ref.

7,360700

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

BASEN INVESTMENT

Ticker

S0333

ISIN

ES0113190039

NIF

A-82331281

Capital en circulación

2.829.670,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

19.040.704,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.446,00 Euros

Nominal

6,4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8282.8292.8302.8302.830

Nº de acciones (x 1.000)

442442442442442

Precio cierre período (euros)

6,94007,10007,23007,30007,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,9133-  7,2500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,9133-  7,2500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,9133-  7,2500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0673.1393.1973.2283.267

Volumen (miles de acciones)

00110

Efectivo (miles de euros)

23540

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