BASEN INVESTMENT,SICAV,S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,197302

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,2900

Ref.

7,2900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

34

Efectivo (miles €)

0,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,208900

Ref.

7,201800

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

BASEN INVESTMENT

Ticker

S0333

ISIN

ES0113190039

NIF

A-82331281

Capital en circulación

2.829.664,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

19.040.704,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.446,00 Euros

Nominal

6,4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8282.8282.8292.8302.830

Nº de acciones (x 1.000)

442442442442442

Precio cierre período (euros)

6,74006,94007,10007,23007,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,9133-  7,2500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,9133-  7,2500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,9133-  7,2500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9793.0673.1393.1973.183

Volumen (miles de acciones)

00010

Efectivo (miles de euros)

32353

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