BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

7,605916

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

7,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5900

Ref.

6,5900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

19,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,608400

Ref.

7,635200

Dif.(%)

-0,35

Volumen (Acc.)

1.055

Efectivo (miles €)

8,03

Valor

Nombre valor

BBVA CATALANA CARTERA

Ticker

S0614

ISIN

ES0116853039

NIF

A-61753380

Capital en circulación

17.683.877,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PL/ DE ANTONI MAURA 6, 08003 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

15.68316.37818.65217.73417.684

Nº de acciones (x 1.000)

2.6092.7253.1032.9512.942

Precio cierre período (euros)

6,86007,39007,61007,59007,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,5696-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,5696-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,5696-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.90120.13823.61722.39622.421

Volumen (miles de acciones)

4243544872794

Efectivo (miles de euros)

2.7872.5143.7712.03229

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