BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,375921

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,3200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5900

Ref.

6,5900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

19,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,344600

Ref.

7,327600

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

3.712

Efectivo (miles €)

27,26

Valor

Nombre valor

BBVA CATALANA CARTERA

Ticker

S0614

ISIN

ES0116853039

NIF

A-61753380

Capital en circulación

17.860.078,84 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PL/ DE ANTONI MAURA 6, 08003 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

16.77615.68316.37818.65217.860

Nº de acciones (x 1.000)

2.7912.6092.7253.1032.972

Precio cierre período (euros)

6,00006,86007,39007,61007,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,5696-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,5696-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,5696-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.74817.90120.13823.61721.753

Volumen (miles de acciones)

978424354487221

Efectivo (miles de euros)

5.5732.7872.5143.7711.589

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