BEFINSER, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,475220

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3100

Ref.

1,3000

Dif.(%)

0,77

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,481500

Ref.

1,481000

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

13.520

Efectivo (miles €)

20,03

Valor

Nombre valor

BEFINSER

Ticker

S0376

ISIN

ES0114426135

NIF

A-26340547

Capital en circulación

3.210.512,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.030.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.003.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7163.7163.6663.2653.211

Nº de acciones (x 1.000)

3.7163.7163.6663.2653.211

Precio cierre período (euros)

1,24001,32001,40001,47001,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,23001,3000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,23001,3000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,17001,3000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6084.9055.1324.8004.752

Volumen (miles de acciones)

905042071

Efectivo (miles de euros)

10067624103

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