BEJUVIAL,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,264610

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0300

Ref.

7,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,192100

Ref.

8,150100

Dif.(%)

0,52

Volumen (Acc.)

134

Efectivo (miles €)

1,10

Valor

Nombre valor

BEJUVIAL

Ticker

S0380

ISIN

ES0114492038

NIF

A-82259722

Capital en circulación

10.563.370,64 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9494.4399.05310.76210.563

Nº de acciones (x 1.000)

4917391.5061.7911.758

Precio cierre período (euros)

6,53007,07007,84008,09008,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,9900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,9900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,6400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2045.22111.80914.48614.465

Volumen (miles de acciones)

1381.2261.26031733

Efectivo (miles de euros)

8748.3119.0582.539253

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