BEJUVIAL,SICAV,S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

8,772160

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

8,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0300

Ref.

7,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,772200

Ref.

9,079800

Dif.(%)

-3,39

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BEJUVIAL

Ticker

S0380

ISIN

ES0114492038

NIF

A-82259722

Capital en circulación

9.884.707,78 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

9.05310.76210.5639.8859.885

Nº de acciones (x 1.000)

1.5061.7911.7581.6451.645

Precio cierre período (euros)

7,84008,09008,48009,00008,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.80914.48614.90414.80214.391

Volumen (miles de acciones)

1.260317331130

Efectivo (miles de euros)

9.0582.5392539980

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