BEJUVIAL,SICAV,S.A.

20/09/2017

Fecha Valor Liq.

8,900690

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

8,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0300

Ref.

7,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,785300

Ref.

8,868000

Dif.(%)

-0,93

Volumen (Acc.)

56.818

Efectivo (miles €)

499,16

Valor

Nombre valor

BEJUVIAL

Ticker

S0380

ISIN

ES0114492038

NIF

A-82259722

Capital en circulación

9.884.761,87 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4399.05310.76210.5639.885

Nº de acciones (x 1.000)

7391.5061.7911.7581.645

Precio cierre período (euros)

7,07007,84008,09008,48008,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,9900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,9900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,6400-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.22111.80914.48614.90414.605

Volumen (miles de acciones)

1.2261.26031733113

Efectivo (miles de euros)

8.3119.0582.539253998

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