BEJUVIAL,SICAV,S.A.

17/02/2017

Fecha Valor Liq.

8,608910

Valor Liq.

21/02/2017

Fecha Precio Cierre

8,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0300

Ref.

7,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,567900

Ref.

8,192100

Dif.(%)

4,59

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BEJUVIAL

Ticker

S0380

ISIN

ES0114492038

NIF

A-82259722

Capital en circulación

10.563.364,63 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4399.05310.76210.56310.563

Nº de acciones (x 1.000)

7391.5061.7911.7581.758

Precio cierre período (euros)

7,07007,84008,09008,48008,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,9900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,9900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,6400-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.22111.80914.48614.90415.150

Volumen (miles de acciones)

1.2261.260317330

Efectivo (miles de euros)

8.3119.0582.5392530

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