BELCAIRE 21, SICAV, S.A.

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

11,042500

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

11,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1700

Ref.

10,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,087700

Ref.

11,032300

Dif.(%)

0,50

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

0,17

Valor

Nombre valor

BELCAIRE 21

Ticker

S3823

ISIN

ES0114428008

NIF

A-86945813

Capital en circulación

3.055.350,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0513.0513.0563.055

Nº de acciones (x 1.000)

305305306306

Precio cierre período (euros)

10,090010,450010,910011,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,080010,1700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,080010,7100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,080010,1700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0783.1883.3343.379

Volumen (miles de acciones)

0010

Efectivo (miles de euros)

1090

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