BELCAIRE 21, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

10,874500

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

10,8900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1700

Ref.

10,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,923300

Ref.

10,904500

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BELCAIRE 21

Ticker

S3823

ISIN

ES0114428008

NIF

A-86945813

Capital en circulación

3.055.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0513.0513.0563.056

Nº de acciones (x 1.000)

305305306306

Precio cierre período (euros)

10,090010,450010,910010,8900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,080010,1700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,080010,7100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,080010,1700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0783.1883.3343.328

Volumen (miles de acciones)

0010

Efectivo (miles de euros)

1090

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