BELCAIRE 21, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,670900

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1700

Ref.

10,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,734600

Ref.

10,571100

Dif.(%)

1,55

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

BELCAIRE 21

Ticker

S3823

ISIN

ES0114428008

NIF

A-86945813

Capital en circulación

3.055.740,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0513.0513.056

Nº de acciones (x 1.000)

305305306

Precio cierre período (euros)

10,090010,450010,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,080010,1700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,080010,7100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,080010,1700-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0783.1883.267

Volumen (miles de acciones)

001

Efectivo (miles de euros)

108

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