BELEÑA INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/09/2017

Fecha Valor Liq.

12,446090

Valor Liq.

20/09/2017

Fecha Precio Cierre

12,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,341700

Ref.

12,317700

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

BELEÑA INVERSIONES

Ticker

S0371

ISIN

ES0114352034

NIF

A-82958547

Capital en circulación

3.789.414,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4663.4783.7083.7893.789

Nº de acciones (x 1.000)

578580618632632

Precio cierre período (euros)

10,060011,160011,650011,910012,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8126.4707.2007.5227.831

Volumen (miles de acciones)

01130400

Efectivo (miles de euros)

21233644530

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