BELEÑA INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,406859

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,4600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,372100

Ref.

11,147400

Dif.(%)

2,02

Volumen (Acc.)

13.228

Efectivo (miles €)

150,43

Valor

Nombre valor

BELEÑA INVERSIONES

Ticker

S0371

ISIN

ES0114352034

NIF

A-82958547

Capital en circulación

3.789.372,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4673.4663.4783.7083.789

Nº de acciones (x 1.000)

578578580618632

Precio cierre período (euros)

8,750010,060011,160011,650011,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0575.8126.4707.2007.238

Volumen (miles de acciones)

00113040

Efectivo (miles de euros)

32123364453

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