BELGRAVIA BETA, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

46,361928

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

46,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

45,6900

Ref.

45,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20.600

Efectivo (miles €)

941,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

46,361900

Ref.

46,425000

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

3.225

Efectivo (miles €)

149,52

Valor

Nombre valor

BELGRAVIA BETA

Ticker

S0935

ISIN

ES0133496036

NIF

A-82316894

Capital en circulación

30.419.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BELGRAVIA CAPITAL

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ NUÑEZ DE BALBOA 120, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

19.61021.71025.26530.43830.372

Nº de acciones (x 1.000)

1.9612.1712.5263.0443.037

Precio cierre período (euros)

32,710037,040044,400046,090046,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

32,340036,640042,320045,6900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

32,430036,640042,320045,6900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

30,740433,790039,840042,1900-  

Capitalización (Miles de Euros)

64.14480.413112.175140.289140.988

Volumen (miles de acciones)

9146011.1481.06552

Efectivo (miles de euros)

27.64321.16549.16847.2932.437

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