BELGRAVIA BETA, SICAV, S.A.

24/04/2017

Fecha Valor Liq.

45,562600

Valor Liq.

22/05/2017

Fecha Precio Cierre

45,5600

Precio de Cierre

Excluido 23/05/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

45,4500

Ref.

46,2300

Dif.(%)

-1,69

Volumen (Acc.)

492

Efectivo (miles €)

22,33

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

45,840800

Ref.

46,057700

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

225

Efectivo (miles €)

10,31

Valor

Nombre valor

BELGRAVIA BETA

Ticker

S0935

ISIN

ES0133496036

NIF

A-82316894

Capital en circulación

30.073.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BELGRAVIA CAPITAL

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ NUÑEZ DE BALBOA 120, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

19.61021.71025.26530.43830.074

Nº de acciones (x 1.000)

1.9612.1712.5263.0443.007

Precio cierre período (euros)

32,710037,040044,400046,090045,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

32,340036,640042,320045,690045,4500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

32,430036,640042,320045,690046,7400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

30,740433,790039,840042,190045,3100

Capitalización (Miles de Euros)

64.14480.413112.175140.289137.015

Volumen (miles de acciones)

9146011.1481.065386

Efectivo (miles de euros)

27.64321.16549.16847.29317.955

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