BELGRAVIA BETA, SICAV, S.A.

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

46,226659

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

46,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

46,5700

Ref.

46,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.533

Efectivo (miles €)

71,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

46,226700

Ref.

46,526800

Dif.(%)

-0,65

Volumen (Acc.)

7.158

Efectivo (miles €)

330,89

Valor

Nombre valor

BELGRAVIA BETA

Ticker

S0935

ISIN

ES0133496036

NIF

A-82316894

Capital en circulación

30.653.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BELGRAVIA CAPITAL

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ NUÑEZ DE BALBOA 120, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

19.61021.71025.26530.43830.653

Nº de acciones (x 1.000)

1.9612.1712.5263.0443.065

Precio cierre período (euros)

32,710037,040044,400046,090046,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

32,340036,640042,320045,690046,5700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

32,430036,640042,320045,690046,7400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

30,740433,790039,840042,190046,5700

Capitalización (Miles de Euros)

64.14480.413112.175140.289141.926

Volumen (miles de acciones)

9146011.1481.065264

Efectivo (miles de euros)

27.64321.16549.16847.29312.332

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