BELGRAVIA BETA, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

45,538999

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

45,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

45,6900

Ref.

45,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20.600

Efectivo (miles €)

941,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

45,490800

Ref.

45,472700

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

6.060

Efectivo (miles €)

275,67

Valor

Nombre valor

BELGRAVIA BETA

Ticker

S0935

ISIN

ES0133496036

NIF

A-82316894

Capital en circulación

30.140.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BELGRAVIA CAPITAL

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ NUÑEZ DE BALBOA 120, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

18.51419.61021.71025.26530.141

Nº de acciones (x 1.000)

1.8511.9612.1712.5263.014

Precio cierre período (euros)

27,440032,710037,040044,400045,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

25,440032,340036,640042,320045,6900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

25,440032,430036,640042,320045,6900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

25,440030,740433,790039,840042,1900

Capitalización (Miles de Euros)

50.80264.14480.413112.175137.109

Volumen (miles de acciones)

1.4929146011.1481.011

Efectivo (miles de euros)

38.66227.64321.16549.16844.825

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