BME MTF Equity | Ficha de BELGRAVIA DELTA, SICAV, S.A.

BELGRAVIA DELTA, SICAV, S.A.

16/11/2016

Fecha Valor Liq.

18,486568

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

18,4900

Precio de Cierre

Excluido 05/12/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/07/2016

Hora

Cierre

Últ.

18,2800

Ref.

18,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

27.899

Efectivo (miles €)

509,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/11/2016

Hora

Últ.

18,4605

Ref.

18,5918

Dif.(%)

-0,71

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

18,46

Valor

Nombre valor

BELGRAVIA DELTA

Ticker

S0933

ISIN

ES0133493033

NIF

A-83013698

Capital en circulación

17.086.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL/ NUÑEZ DE BALBOA 120, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 2/12
Capital admitido (Miles de Euros)	5.216	5.511	5.110	8.399	17.086
Nº de acciones (x 1.000)	522	551	511	840	1.709
Precio cierre período (euros)	13,5000	14,5500	15,4900	18,0000	18,4900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	14,2992	-	-	18,2800
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	14,2992	-	-	18,2800
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	14,2253	-	-	18,2800
Capitalización (Miles de Euros)	7.042	8.019	7.915	15.119	31.592
Volumen (miles de acciones)	85	143	200	590	1.076
Efectivo (miles de euros)	1.120	2.019	3.027	10.426	19.471

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