BELGRAVIA DELTA, SICAV, S.A.

16/11/2016

Fecha Valor Liq.

18,486568

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

18,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

18,2800

Ref.

18,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

27.899

Efectivo (miles €)

509,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,460500

Ref.

18,591800

Dif.(%)

-0,71

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

18,46

Valor

Nombre valor

BELGRAVIA DELTA

Ticker

S0933

ISIN

ES0133493033

NIF

A-83013698

Capital en circulación

17.086.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BELGRAVIA CAPITAL

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ NUÑEZ DE BALBOA 120, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2165.5115.1108.39917.086

Nº de acciones (x 1.000)

5225515118401.709

Precio cierre período (euros)

13,500014,550015,490018,000018,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  14,2992-  -  18,2800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  14,2992-  -  18,2800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  14,2253-  -  18,2800

Capitalización (Miles de Euros)

7.0428.0197.91515.11931.592

Volumen (miles de acciones)

851432005901.076

Efectivo (miles de euros)

1.1202.0193.02710.42619.471

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