BENDLER INVESTMENT, SICAV, S.A.

21/03/2017

Fecha Valor Liq.

5,834047

Valor Liq.

23/03/2017

Fecha Precio Cierre

5,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,3100

Ref.

4,3100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,838300

Ref.

5,499100

Dif.(%)

6,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BENDLER INVESTMENT

Ticker

S3250

ISIN

ES0114523030

NIF

A-85025369

Capital en circulación

10.844.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/03

Capital admitido (Miles de Euros)

11.12111.12111.12110.84510.845

Nº de acciones (x 1.000)

2.2242.2242.2242.1692.169

Precio cierre período (euros)

5,07005,41005,54005,67005,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.27712.03312.32312.29812.710

Volumen (miles de acciones)

38300550

Efectivo (miles de euros)

1.863002990

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