BERGELL SOCIEDAD DE CARTERA, SICAV, S.A.

26/09/2016

Fecha Valor Liq.

15,431604

Valor Liq.

27/09/2016

Fecha Precio Cierre

15,5100

Precio de Cierre

Excluido 28/09/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,2900

Ref.

13,7800

Dif.(%)

-3,56

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,271800

Ref.

14,749700

Dif.(%)

-3,24

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BERGELL SOCIEDAD DE CARTERA

Ticker

S0390

ISIN

ES0114583034

NIF

A-83498865

Capital en circulación

5.051.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 399, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 27/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8575.0545.0535.0535.052

Nº de acciones (x 1.000)

586505505505505

Precio cierre período (euros)

12,130013,840014,450015,100015,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.1056.9957.3017.6297.835

Volumen (miles de acciones)

080000

Efectivo (miles de euros)

11.030202

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