BERZOSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

10/10/2013

Fecha Valor Liq.

4,406976

Valor Liq.

27/11/2013

Fecha Precio Cierre

4,4100

Precio de Cierre

Excluido 28/11/2013

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,326600

Ref.

4,317600

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

BERZOSA

Ticker

S0395

ISIN

ES0114663034

NIF

A-80326465

Capital en circulación

2.402.846,46 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.011,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.001,00 Euros

Nominal

1,34 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA PATRIMONIOS GESTORA

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20092010201120122013 hasta el 27/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4062.4062.4052.4052.403

Nº de acciones (x 1.000)

1.7951.7951.7951.7951.793

Precio cierre período (euros)

4,26004,23004,23004,27004,4100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.6497.5947.5927.6647.908

Volumen (miles de acciones)

00002

Efectivo (miles de euros)

21207

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