BESTINVER VALUE INVESTOR, SICAV, S.A.

28/10/2011

Fecha Valor Liq.

8,719309

Valor Liq.

03/11/2011

Fecha Precio Cierre

8,7200

Precio de Cierre

Excluido 04/11/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,7800

Ref.

8,8400

Dif.(%)

-0,68

Volumen (Acc.)

2.030

Efectivo (miles €)

17,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,218300

Ref.

8,326400

Dif.(%)

-1,30

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BESTINVER VALUE INVESTOR

Ticker

S0006

ISIN

ES0105017034

NIF

A-82335639

Capital en circulación

31.460.382,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

239.406.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

23.940.684,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

256

Empresa Gestora

BESTINVER GESTION

Miembro Contrapartida

BESTINVER SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

Domicilio

CL JUAN DE MENA 8, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 3/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4493.4343.68931.48631.460

Nº de acciones (x 1.000)

5755726155.2485.243

Precio cierre período (euros)

8,07005,35007,89009,42008,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,31005,5400-  8,7800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,53007,7000-  9,0200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,95005,5400-  8,7800-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6403.0624.85049.43445.722

Volumen (miles de acciones)

3835411048

Efectivo (miles de euros)

31720404950459

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