BETA FONDOS INTERNACIONAL SICAV,S.A.

01/02/2010

Fecha Valor Liq.

5,392806

Valor Liq.

23/04/2010

Fecha Precio Cierre

5,3900

Precio de Cierre

Excluido 26/04/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,1600

Ref.

6,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,394200

Ref.

5,395300

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

3.796

Efectivo (miles €)

20,48

Valor

Nombre valor

BETA FONDOS INTERNACIONAL

Ticker

S0396

ISIN

ES0114665039

NIF

A-81784829

Capital en circulación

2.164.983,82 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

FORTIS GESBETA

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL SERRANO 73, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 23/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8042.9792.1652.1642.165

Nº de acciones (x 1.000)

799496360360360

Precio cierre período (euros)

7,98007,97005,44005,40005,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,09008,48006,1600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,13008,48007,6100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,95008,13006,1600-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

n.d.3.9501.9591.9451.942

Volumen (miles de acciones)

40471169114

Efectivo (miles de euros)

3213.9201.2595822

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