BME MTF Equity | Ficha de BETA FONDOS INTERNACIONAL SICAV,S.A.

BETA FONDOS INTERNACIONAL SICAV,S.A.

01/02/2010

Fecha Valor Liq.

5,392806

Valor Liq.

23/04/2010

Fecha Precio Cierre

5,3900

Precio de Cierre

Excluido 26/04/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

6,1600

Ref.

6,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/01/2010

Hora

Últ.

5,3942

Ref.

5,3953

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

3.796

Efectivo (miles €)

20,48

Valor

Nombre valor

BETA FONDOS INTERNACIONAL

Ticker

S0396

ISIN

ES0114665039

NIF

A-81784829

Capital en circulación

2.164.983,82 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

FORTIS GESBETA

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL SERRANO 73, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009	2010 hasta el 23/04
Capital admitido (Miles de Euros)	4.804	2.979	2.165	2.164	2.165
Nº de acciones (x 1.000)	799	496	360	360	360
Precio cierre período (euros)	7,9800	7,9700	5,4400	5,4000	5,3900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,0900	8,4800	6,1600	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,1300	8,4800	7,6100	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,9500	8,1300	6,1600	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	n.d.	3.950	1.959	1.945	1.942
Volumen (miles de acciones)	40	471	169	11	4
Efectivo (miles de euros)	321	3.920	1.259	58	22

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