BH EUROPA FLEXIBLE, SICAV S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,049104

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0300

Ref.

1,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

88.763

Efectivo (miles €)

91,43

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,049100

Ref.

1,032500

Dif.(%)

1,61

Volumen (Acc.)

96.861

Efectivo (miles €)

101,62

Valor

Nombre valor

BH EUROPA FLEXIBLE

Ticker

S4160

ISIN

ES0114563002

NIF

A-87383683

Capital en circulación

9.198.859,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1879.199

Nº de acciones (x 1.000)

5.1879.199

Precio cierre período (euros)

1,01001,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,01001,0300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,01001,0300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,00000,8900

Capitalización (Miles de Euros)

5.2399.567

Volumen (miles de acciones)

7.6684.136

Efectivo (miles de euros)

7.6654.127

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