BH EUROPA FLEXIBLE, SICAV S.A.

24/03/2017

Fecha Valor Liq.

1,113185

Valor Liq.

28/03/2017

Fecha Precio Cierre

1,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0800

Ref.

1,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

29.629

Efectivo (miles €)

32,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,113200

Ref.

1,110500

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

134.955

Efectivo (miles €)

150,23

Valor

Nombre valor

BH EUROPA FLEXIBLE

Ticker

S4160

ISIN

ES0114563002

NIF

A-87383683

Capital en circulación

9.864.493,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 28/03

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1879.3679.880

Nº de acciones (x 1.000)

5.1879.3679.880

Precio cierre período (euros)

1,01001,07001,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,01001,07001,0800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,01001,07001,0800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,00000,89001,0800

Capitalización (Miles de Euros)

5.23910.02311.066

Volumen (miles de acciones)

7.6684.272864

Efectivo (miles de euros)

7.6654.272949

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