BH EUROPA FLEXIBLE, SICAV S.A.

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,081896

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

1,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0800

Ref.

1,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

29.629

Efectivo (miles €)

32,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,081900

Ref.

1,083700

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

95.428

Efectivo (miles €)

103,24

Valor

Nombre valor

BH EUROPA FLEXIBLE

Ticker

S4160

ISIN

ES0114563002

NIF

A-87383683

Capital en circulación

9.380.878,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1879.3679.381

Nº de acciones (x 1.000)

5.1879.3679.381

Precio cierre período (euros)

1,01001,07001,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,01001,07001,0800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,01001,07001,0800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,00000,89001,0800

Capitalización (Miles de Euros)

5.23910.02310.131

Volumen (miles de acciones)

7.6684.272139

Efectivo (miles de euros)

7.6654.272150

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