BH EUROPA FLEXIBLE, SICAV S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

1,176108

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

1,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1800

Ref.

1,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13.707

Efectivo (miles €)

16,17

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,171200

Ref.

1,180700

Dif.(%)

-0,80

Volumen (Acc.)

8.470

Efectivo (miles €)

9,92

Valor

Nombre valor

BH EUROPA FLEXIBLE

Ticker

S4160

ISIN

ES0114563002

NIF

A-87383683

Capital en circulación

10.467.772,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1879.36710.468

Nº de acciones (x 1.000)

5.1879.36710.468

Precio cierre período (euros)

1,01001,07001,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,01001,07001,1800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,01001,07001,1800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,00000,89001,0800

Capitalización (Miles de Euros)

5.23910.02312.352

Volumen (miles de acciones)

7.6684.2721.803

Efectivo (miles de euros)

7.6654.2722.034

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