BH EUROPA FLEXIBLE, SICAV S.A.

20/09/2017

Fecha Valor Liq.

1,193153

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

1,1900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1700

Ref.

1,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5.062

Efectivo (miles €)

5,92

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,192400

Ref.

1,188800

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

48.952

Efectivo (miles €)

58,37

Valor

Nombre valor

BH EUROPA FLEXIBLE

Ticker

S4160

ISIN

ES0114563002

NIF

A-87383683

Capital en circulación

10.387.917,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1879.36710.388

Nº de acciones (x 1.000)

5.1879.36710.388

Precio cierre período (euros)

1,01001,07001,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,01001,07001,1700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,01001,07001,1800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,00000,89001,0800

Capitalización (Miles de Euros)

5.23910.02312.362

Volumen (miles de acciones)

7.6684.2722.188

Efectivo (miles de euros)

7.6654.2722.491

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