BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A.

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

1,071105

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

1,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0600

Ref.

1,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

86.299

Efectivo (miles €)

91,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,071500

Ref.

1,068000

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

28.623

Efectivo (miles €)

30,67

Valor

Nombre valor

BH RENTA FIJA EUROPA

Ticker

S4159

ISIN

ES0145809002

NIF

A-87383733

Capital en circulación

8.057.995,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4387.7228.058

Nº de acciones (x 1.000)

4.4387.7228.058

Precio cierre período (euros)

0,99001,05001,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,99001,0600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,00001,0600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,99000,9500-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3948.1088.622

Volumen (miles de acciones)

6.9863.499388

Efectivo (miles de euros)

6.9803.468414

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