BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,045092

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0600

Ref.

1,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

86.299

Efectivo (miles €)

91,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,041500

Ref.

1,042000

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

BH RENTA FIJA EUROPA

Ticker

S4159

ISIN

ES0145809002

NIF

A-87383733

Capital en circulación

7.717.968,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4387.718

Nº de acciones (x 1.000)

4.4387.718

Precio cierre período (euros)

0,99001,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,99001,0600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,00001,0600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,99000,9500

Capitalización (Miles de Euros)

4.3948.104

Volumen (miles de acciones)

6.9863.493

Efectivo (miles de euros)

6.9803.461

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