BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

1,105837

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

1,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1100

Ref.

1,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

113.929

Efectivo (miles €)

126,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,103700

Ref.

1,107700

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

4.500

Efectivo (miles €)

4,97

Valor

Nombre valor

BH RENTA FIJA EUROPA

Ticker

S4159

ISIN

ES0145809002

NIF

A-87383733

Capital en circulación

10.084.203,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4387.72210.080

Nº de acciones (x 1.000)

4.4387.72210.080

Precio cierre período (euros)

0,99001,05001,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,99001,06001,1100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,00001,06001,1100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,99000,95001,1100

Capitalización (Miles de Euros)

4.3948.10811.088

Volumen (miles de acciones)

6.9863.4993.188

Efectivo (miles de euros)

6.9803.4683.487

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