BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

1,094909

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

1,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0600

Ref.

1,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

86.299

Efectivo (miles €)

91,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,093700

Ref.

1,091300

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

9.500

Efectivo (miles €)

10,39

Valor

Nombre valor

BH RENTA FIJA EUROPA

Ticker

S4159

ISIN

ES0145809002

NIF

A-87383733

Capital en circulación

8.882.946,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4387.7228.883

Nº de acciones (x 1.000)

4.4387.7228.883

Precio cierre período (euros)

0,99001,05001,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,99001,0600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,00001,0600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,99000,9500-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3948.1089.771

Volumen (miles de acciones)

6.9863.4991.284

Efectivo (miles de euros)

6.9803.4681.390

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