BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A.

18/10/2017

Fecha Valor Liq.

1,120485

Valor Liq.

20/10/2017

Fecha Precio Cierre

1,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1100

Ref.

1,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

113.929

Efectivo (miles €)

126,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,110000

Ref.

1,106600

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

9.009

Efectivo (miles €)

10,00

Valor

Nombre valor

BH RENTA FIJA EUROPA

Ticker

S4159

ISIN

ES0145809002

NIF

A-87383733

Capital en circulación

10.078.962,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

Miembro Contrapartida

GESTION DE PATRIMONIOS MOBIL.,S.A.,A.V.B

Domicilio

CL/ MONTE ESQUINZA 13, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4387.72210.079

Nº de acciones (x 1.000)

4.4387.72210.079

Precio cierre período (euros)

0,99001,05001,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,99001,06001,1100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,00001,06001,1100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,99000,95001,1100

Capitalización (Miles de Euros)

4.3948.10811.288

Volumen (miles de acciones)

6.9863.4993.211

Efectivo (miles de euros)

6.9803.4683.512

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