BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A.

19/04/2017

Fecha Valor Liq.

1,075602

Valor Liq.

21/04/2017

Fecha Precio Cierre

1,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0600

Ref.

1,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

86.299

Efectivo (miles €)

91,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,074800

Ref.

1,074400

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

111.690

Efectivo (miles €)

120,05

Valor

Nombre valor

BH RENTA FIJA EUROPA

Ticker

S4159

ISIN

ES0145809002

NIF

A-87383733

Capital en circulación

8.178.062,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 21/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4387.7228.178

Nº de acciones (x 1.000)

4.4387.7228.178

Precio cierre período (euros)

0,99001,05001,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,99001,0600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,00001,0600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,99000,9500-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3948.1088.832

Volumen (miles de acciones)

6.9863.499537

Efectivo (miles de euros)

6.9803.468574

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