BH VALORES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,965300

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9900

Ref.

0,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

116

Efectivo (miles €)

0,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,949300

Ref.

0,963900

Dif.(%)

-1,51

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

BH VALORES

Ticker

S4062

ISIN

ES0114580006

NIF

A-87241063

Capital en circulación

10.137.875,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.13810.138

Nº de acciones (x 1.000)

10.13810.138

Precio cierre período (euros)

0,95000,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9900-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.6319.732

Volumen (miles de acciones)

5.1380

Efectivo (miles de euros)

5.0570

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