BME MTF Equity | Ficha de BIERZO 99 DE INV., SICAV (LIQUIDACIÓN)

BIERZO 99 DE INV., SICAV (LIQUIDACIÓN)

14/11/2017

Fecha Valor Liq.

8,189008

Valor Liq.

27/12/2017

Fecha Precio Cierre

8,1900

Precio de Cierre

Excluido 28/12/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/08/2017

Hora

Cierre

Últ.

8,1500

Ref.

8,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

107

Efectivo (miles €)

0,87

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/08/2017

Hora

Últ.

8,1804

Ref.

7,7659

Dif.(%)

5,34

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BIERZO 99 DE INVERSIONES (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S0403

ISIN

ES0114746037

NIF

A-82343351

Capital en circulación

2.406.015,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 27/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.574	2.573	2.574	2.407	2.406
Nº de acciones (x 1.000)	343	343	343	321	321
Precio cierre período (euros)	7,3300	7,6600	7,7200	7,9700	8,1900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,0300	7,5300	7,6800	7,9500	8,1500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,0300	7,7300	8,2500	7,9500	8,2700
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,5600	7,3300	7,6800	7,3800	7,9600
Capitalización (Miles de Euros)	2.515	2.628	2.649	2.558	2.627
Volumen (miles de acciones)	28	0	0	22	0
Efectivo (miles de euros)	203	0	0	169	1

09/03/2010 11:42 BIERZO 99 DE INVERSIONES, SICAV,S.A. Aviso AVISO : Cambio de gestora y otros en BIERZO 99 DE INVERSIONES, SICAV,S.A. S0403

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