BIERZO 99 DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

23/05/2017

Fecha Valor Liq.

8,288519

Valor Liq.

25/05/2017

Fecha Precio Cierre

8,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,2700

Ref.

8,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,765900

Ref.

7,610500

Dif.(%)

2,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BIERZO 99 DE INVERSIONES

Ticker

S0403

ISIN

ES0114746037

NIF

A-82343351

Capital en circulación

2.406.832,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5742.5732.5742.4072.407

Nº de acciones (x 1.000)

343343343321321

Precio cierre período (euros)

7,33007,66007,72007,97008,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,03007,53007,68007,95008,2700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,03007,73008,25007,95008,2700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,56007,33007,68007,38007,9600

Capitalización (Miles de Euros)

2.5152.6282.6492.5582.654

Volumen (miles de acciones)

2800220

Efectivo (miles de euros)

203001690

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