BIERZO 99 DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,745804

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,7300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,7100

Ref.

7,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,765900

Ref.

7,610500

Dif.(%)

2,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BIERZO 99 DE INVERSIONES

Ticker

S0403

ISIN

ES0114746037

NIF

A-82343351

Capital en circulación

2.406.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7842.5742.5732.5742.407

Nº de acciones (x 1.000)

371343343343321

Precio cierre período (euros)

6,56007,33007,66007,72007,7300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,56007,03007,53007,68007,7100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,56007,03007,73008,25007,7700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,90006,56007,33007,68007,3800

Capitalización (Miles de Euros)

2.4352.5152.6282.6492.481

Volumen (miles de acciones)

12280022

Efectivo (miles de euros)

7520300169

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