BIERZO 99 DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

17/01/2017

Fecha Valor Liq.

7,972463

Valor Liq.

19/01/2017

Fecha Precio Cierre

7,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,9500

Ref.

7,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,765900

Ref.

7,610500

Dif.(%)

2,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BIERZO 99 DE INVERSIONES

Ticker

S0403

ISIN

ES0114746037

NIF

A-82343351

Capital en circulación

2.406.832,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5742.5732.5742.4072.407

Nº de acciones (x 1.000)

343343343321321

Precio cierre período (euros)

7,33007,66007,72007,97007,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,03007,53007,68007,9500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,03007,73008,25007,9500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,56007,33007,68007,3800-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5152.6282.6492.5582.561

Volumen (miles de acciones)

2800220

Efectivo (miles de euros)

203001690

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