BIERZO 99 DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

19/04/2017

Fecha Valor Liq.

8,122418

Valor Liq.

21/04/2017

Fecha Precio Cierre

8,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,1300

Ref.

8,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,765900

Ref.

7,610500

Dif.(%)

2,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BIERZO 99 DE INVERSIONES

Ticker

S0403

ISIN

ES0114746037

NIF

A-82343351

Capital en circulación

2.406.832,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5742.5732.5742.4072.407

Nº de acciones (x 1.000)

343343343321321

Precio cierre período (euros)

7,33007,66007,72007,97008,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,03007,53007,68007,95008,1300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,03007,73008,25007,95008,1300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,56007,33007,68007,38007,9600

Capitalización (Miles de Euros)

2.5152.6282.6492.5582.599

Volumen (miles de acciones)

2800220

Efectivo (miles de euros)

203001690

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