BIERZO 99 DE INV., SICAV (LIQUIDACIÓN)

14/11/2017

Fecha Valor Liq.

8,189008

Valor Liq.

13/12/2017

Fecha Precio Cierre

8,1900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,1500

Ref.

8,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

107

Efectivo (miles €)

0,87

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,180400

Ref.

7,765900

Dif.(%)

5,34

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BIERZO 99 DE INVERSIONES (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S0403

ISIN

ES0114746037

NIF

A-82343351

Capital en circulación

2.406.015,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5742.5732.5742.4072.406

Nº de acciones (x 1.000)

343343343321321

Precio cierre período (euros)

7,33007,66007,72007,97008,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,03007,53007,68007,95008,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,03007,73008,25007,95008,2700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,56007,33007,68007,38007,9600

Capitalización (Miles de Euros)

2.5152.6282.6492.5582.627

Volumen (miles de acciones)

2800220

Efectivo (miles de euros)

203001691

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