BILBAO ELCANO INV. SICAV, S.A. EN LIQID.

05/05/2011

Fecha Valor Liq.

6,218321

Valor Liq.

24/02/2012

Fecha Precio Cierre

6,2200

Precio de Cierre

Excluido 27/02/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,1900

Ref.

6,1700

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

1.300

Efectivo (miles €)

8,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,254300

Ref.

6,254900

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

2.892

Efectivo (miles €)

18,09

Valor

Nombre valor

BILBAO ELCANO INV. EN LIQUIDACION

Ticker

S0401

ISIN

ES0114712039

NIF

A-95110193

Capital en circulación

2.180.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.064.380,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.438,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

34

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6092.4062.1982.1802.180

Nº de acciones (x 1.000)

602401366363363

Precio cierre período (euros)

5,75006,68006,10006,22006,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,75006,1900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,75006,4600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,74006,1900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4592.6792.2352.2602.260

Volumen (miles de acciones)

1421754030

Efectivo (miles de euros)

8521.063261190

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