BLACKSMITH INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,223500

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0800

Ref.

10,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,232700

Ref.

10,119400

Dif.(%)

1,12

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

BLACKSMITH INVERSIONES

Ticker

S3777

ISIN

ES0125936007

NIF

A-86869641

Capital en circulación

6.005.930,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0016.0026.006

Nº de acciones (x 1.000)

600600601

Precio cierre período (euros)

10,160010,300010,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,150010,0800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,210010,5000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,940010,0800-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0976.1826.144

Volumen (miles de acciones)

001

Efectivo (miles de euros)

1210

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