BLACK-SCHOLES, SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,343100

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0600

Ref.

1,0500

Dif.(%)

0,95

Volumen (Acc.)

2.403.952

Efectivo (miles €)

2.526,73

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,341400

Ref.

1,343100

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

96

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

BLACK-SCHOLES

Ticker

S0407

ISIN

ES0114807037

NIF

A-82864257

Capital en circulación

3.508.256,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0243.1073.1073.5083.508

Nº de acciones (x 1.000)

3.0243.1073.1073.5083.508

Precio cierre período (euros)

1,21001,32001,38001,34001,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6604.1014.2884.7014.701

Volumen (miles de acciones)

3028304010

Efectivo (miles de euros)

35910905500

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