BLUE NOTE, SICAV,S.A.

20/09/2017

Fecha Valor Liq.

10,906014

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9000

Ref.

10,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9.550

Efectivo (miles €)

104,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,921600

Ref.

10,942500

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

5.550

Efectivo (miles €)

60,62

Valor

Nombre valor

BLUE NOTE

Ticker

S1196

ISIN

ES0142988031

NIF

A-82654856

Capital en circulación

9.615.460,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

10.58512.37511.86711.4779.615

Nº de acciones (x 1.000)

1.0591.2371.1871.148962

Precio cierre período (euros)

10,800010,850011,010011,000010,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

11.43213.42713.06612.62510.481

Volumen (miles de acciones)

20421614452241

Efectivo (miles de euros)

2.1602.3481.5785662.636

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