BLUE NOTE, SICAV,S.A.

22/05/2017

Fecha Valor Liq.

10,995074

Valor Liq.

24/05/2017

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9000

Ref.

10,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9.550

Efectivo (miles €)

104,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,000600

Ref.

10,992000

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

18.165

Efectivo (miles €)

199,83

Valor

Nombre valor

BLUE NOTE

Ticker

S1196

ISIN

ES0142988031

NIF

A-82654856

Capital en circulación

11.505.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

10.58512.37511.86711.47711.506

Nº de acciones (x 1.000)

1.0591.2371.1871.1481.151

Precio cierre período (euros)

10,800010,850011,010011,000011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

11.43213.42713.06612.62512.657

Volumen (miles de acciones)

2042161445252

Efectivo (miles de euros)

2.1602.3481.578566567

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