BLUE NOTE, SICAV,S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,967613

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9000

Ref.

10,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9.550

Efectivo (miles €)

104,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,963500

Ref.

10,964400

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BLUE NOTE

Ticker

S1196

ISIN

ES0142988031

NIF

A-82654856

Capital en circulación

11.477.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.21910.58512.37511.86711.477

Nº de acciones (x 1.000)

1.0221.0591.2371.1871.148

Precio cierre período (euros)

10,380010,800010,850011,010010,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  10,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  10,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  10,9000

Capitalización (Miles de Euros)

10.60811.43213.42713.06612.579

Volumen (miles de acciones)

46420421614452

Efectivo (miles de euros)

4.6762.1602.3481.578566

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