BLUE SEA CARTERA, SICAV, S.A.

15/11/2017

Fecha Valor Liq.

13,665058

Valor Liq.

16/11/2017

Fecha Precio Cierre

13,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,7400

Ref.

11,9300

Dif.(%)

-1,59

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,110600

Ref.

13,556000

Dif.(%)

4,09

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

14,11

Valor

Nombre valor

BLUE SEA CARTERA

Ticker

S0408

ISIN

ES0114808035

NIF

A-83144188

Capital en circulación

4.970.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL FUNDIDORES 71, 28906 GETAFE

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5013.6714.6454.7454.970

Nº de acciones (x 1.000)

350367464474497

Precio cierre período (euros)

9,710010,770012,170012,950013,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3993.9535.6536.1446.869

Volumen (miles de acciones)

17231607667

Efectivo (miles de euros)

1472391.975877910

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