BLUE SUMMER 2012, SICAV, S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

6,233917

Valor Liq.

19/02/2018

Fecha Precio Cierre

6,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,5300

Ref.

5,5400

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

7.142

Efectivo (miles €)

39,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,293200

Ref.

6,279500

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BLUE SUMMER 2012

Ticker

S3657

ISIN

ES0184981001

NIF

A-86653607

Capital en circulación

2.758.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1713.1712.7592.7592.759

Nº de acciones (x 1.000)

634634552552552

Precio cierre período (euros)

5,65005,92005,86006,27006,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,5300-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,5300-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,5300-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5843.7553.2333.4593.421

Volumen (miles de acciones)

708300

Efectivo (miles de euros)

40048300

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