BMS CARTERA, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,674877

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5400

Ref.

7,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

24

Efectivo (miles €)

0,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,645800

Ref.

8,627300

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BMS CARTERA

Ticker

S0416

ISIN

ES0114899034

NIF

A-81925364

Capital en circulación

5.234.030,87 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.001.920,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.192,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5124.7804.7804.7805.234

Nº de acciones (x 1.000)

751795795795871

Precio cierre período (euros)

6,96007,95008,45008,35008,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,5394-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,5394-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,5394-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2256.3236.7216.6417.559

Volumen (miles de acciones)

0450076

Efectivo (miles de euros)

035200633

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