BODENSEE INVESTMENT, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,010790

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,8100

Ref.

4,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,144600

Ref.

5,135700

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BODENSEE INVESTMENT

Ticker

S3309

ISIN

ES0118533035

NIF

A-85121671

Capital en circulación

2.948.115,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1512.5782.9482.9482.948

Nº de acciones (x 1.000)

630516590590590

Precio cierre período (euros)

4,60005,84006,35004,72004,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,59005,79006,29006,30004,8100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,64005,79006,82006,59004,8600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,76004,68006,10006,30004,6700

Capitalización (Miles de Euros)

2.8993.0113.7442.7832.930

Volumen (miles de acciones)

5011511500

Efectivo (miles de euros)

21961776800

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