BODENSEE INVESTMENT, SICAV, S.A.

20/01/2017

Fecha Valor Liq.

5,352130

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

5,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,2900

Ref.

5,2900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,144600

Ref.

5,135700

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BODENSEE INVESTMENT

Ticker

S3309

ISIN

ES0118533035

NIF

A-85121671

Capital en circulación

2.948.115,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5782.9482.9482.9482.948

Nº de acciones (x 1.000)

516590590590590

Precio cierre período (euros)

5,84006,35004,72005,23005,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,79006,29006,30004,81005,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,79006,82006,59004,86005,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,68006,10006,30004,67005,3000

Capitalización (Miles de Euros)

3.0113.7442.7833.0843.149

Volumen (miles de acciones)

115115000

Efectivo (miles de euros)

617768000

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