BODENSEE INVESTMENT, SICAV, S.A.

07/12/2017

Fecha Valor Liq.

5,505500

Valor Liq.

08/12/2017

Fecha Precio Cierre

5,4700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,4600

Ref.

5,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,297500

Ref.

5,144500

Dif.(%)

2,97

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BODENSEE INVESTMENT

Ticker

S3309

ISIN

ES0118533035

NIF

A-85121671

Capital en circulación

2.855.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5782.9482.9482.9482.856

Nº de acciones (x 1.000)

516590590590571

Precio cierre período (euros)

5,84006,35004,72005,23005,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,79006,29006,30004,81005,4300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,79006,82006,59004,86005,5100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,68006,10006,30004,67005,2300

Capitalización (Miles de Euros)

3.0113.7442.7833.0843.124

Volumen (miles de acciones)

1151150019

Efectivo (miles de euros)

6177680095

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