BME MTF Equity | Ficha de BODENSEE INVESTMENT, SICAV, S.A.

BODENSEE INVESTMENT, SICAV, S.A.

30/04/2021

Fecha Valor Liq.

4,022100

Valor Liq.

12/08/2021

Fecha Precio Cierre

4,0200

Precio de Cierre

Excluido 13/08/2021

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

2,6600

Ref.

2,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/02/2021

Hora

Últ.

3,6032

Ref.

3,4571

Dif.(%)

4,23

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

BODENSEE INVESTMENT

Ticker

S3309

ISIN

ES0118533035

NIF

A-85121671

Capital en circulación

2.952.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 12/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.856	2.796	2.796	2.953	2.953
Nº de acciones (x 1.000)	571	559	559	591	591
Precio cierre período (euros)	5,4700	4,6600	4,9400	3,4800	4,0200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	5,4400	4,9000	5,0000	2,7000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	5,5100	5,4500	5,2500	4,8600	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	5,2300	4,8800	4,5800	2,7000	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.124	2.606	2.762	2.055	2.374
Volumen (miles de acciones)	19	12	0	32	0
Efectivo (miles de euros)	95	67	0	85	0

Hechos Relevantes y Avisos

14/01/2020 17:28 BODENSEE INVESTMENT, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación de los valores liquidativos entre el 20 de diciembre 2019 y el 8 de enero de 2020 (122 KB)

29/05/2018 18:14 BODENSEE INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos La Sociedad ha acordado la distribución de un dividendo con cargo a reservas disponibles. (313 KB)

24/05/2017 12:54 BODENSEE INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Pago de dividendo (321 KB)

26/02/2009 12:00 BODENSEE INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros BODENSEE INVESTMENT, SICAV, S.A. S3309 (25 KB)

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