BODENSEE INVESTMENT, SICAV, S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

5,198520

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

5,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,4300

Ref.

5,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,297500

Ref.

5,144500

Dif.(%)

2,97

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BODENSEE INVESTMENT

Ticker

S3309

ISIN

ES0118533035

NIF

A-85121671

Capital en circulación

2.855.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9482.9482.9482.8562.856

Nº de acciones (x 1.000)

590590590571571

Precio cierre período (euros)

6,35004,72005,23005,47005,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,29006,30004,81005,4400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,82006,59004,86005,5100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,10006,30004,67005,2300-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7442.7833.0843.1242.970

Volumen (miles de acciones)

11500190

Efectivo (miles de euros)

76800950

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