SCHNELL VOYAGER 3, SICAV, S.A.

26/06/2017

Fecha Valor Liq.

1,202634

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

1,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1900

Ref.

1,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

200.000

Efectivo (miles €)

238,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,197600

Ref.

1,186600

Dif.(%)

0,93

Volumen (Acc.)

40.400

Efectivo (miles €)

48,38

Valor

Nombre valor

SCHNELL VOYAGER 3

Ticker

S0419

ISIN

ES0115005037

NIF

A-63244214

Capital en circulación

2.456.768,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 429, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2732.9022.7842.5332.457

Nº de acciones (x 1.000)

2.2732.9022.7842.5332.457

Precio cierre período (euros)

1,26001,29001,29001,08001,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,1947-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,1947-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,1947-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8643.7443.5922.7362.948

Volumen (miles de acciones)

7273.1421.11126590

Efectivo (miles de euros)

8254.0701.518271107

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