BME MTF Equity | Ficha de SCHNELL VOYAGER 3, SICAV, S.A.

SCHNELL VOYAGER 3, SICAV, S.A.

03/08/2020

Fecha Valor Liq.

0,786213

Valor Liq.

19/11/2020

Fecha Precio Cierre

0,7850

Precio de Cierre

Excluido 20/11/2020

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,1000

Ref.

1,1100

Dif.(%)

-0,90

Volumen (Acc.)

60.000

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/07/2019

Hora

Últ.

1,0096

Ref.

0,9972

Dif.(%)

1,24

Volumen (Acc.)

400

Efectivo (miles €)

0,4

Valor

Nombre valor

SCHNELL VOYAGER 3

Ticker

S0419

ISIN

ES0115005037

NIF

A-63244214

Capital en circulación

2.000.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 429, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 19/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.533	2.213	2.002	2.000	2.000
Nº de acciones (x 1.000)	2.533	2.213	2.002	2.000	2.000
Precio cierre período (euros)	1,0800	1,1900	0,9500	1,1100	0,7850
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,1200	1,1000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,1200	1,1000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	0,9500	1,1000
Capitalización (Miles de Euros)	2.736	2.634	1.902	2.220	1.570
Volumen (miles de acciones)	265	333	227	300	60
Efectivo (miles de euros)	271	397	254	307	66

Hechos Relevantes y Avisos

18/11/2020 15:48 SCHNELL VOYAGER 3, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de las acciones representativas del capital en circulación de SCHNELL VOYAGER 3 SICAV S.A. S0419, absorbida por GVC Gaesco Dividend Focus FI (111 KB)

08/03/2019 12:45 SCHNELL VOYAGER 3, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras El capital en circulación de SCHNELL VOYAGER 3 SICAV S.A. S0419 ha alcanzado el mínimo estatutariamente establecido y que, en consecuencia, no puede dar contrapartida a la orden de venta de 1.470 acciones presentada el pasado día 7/03/2019. (104 KB)

03/04/2017 11:01 BOFILL ROS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de denominación social de BOFILL ROS ACTIUS MOBILIARIS SICAV S.A. per SCHNELL VOYAGER 3 SICAV S.A. S0419 (22 KB)

10/05/2011 11:52 BOFILL ROS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV Aviso AVISO: Cambio de depositaria y liquidadora en BOFILL ROS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. S0419

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).