BOFILL ROS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,050910

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1900

Ref.

1,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

200.000

Efectivo (miles €)

238,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,995500

Ref.

1,001900

Dif.(%)

-0,64

Volumen (Acc.)

117.600

Efectivo (miles €)

117,07

Valor

Nombre valor

BOFILL ROS ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S0419

ISIN

ES0115005037

NIF

A-63244214

Capital en circulación

2.533.494,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 429, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.0002.2732.9022.7842.533

Nº de acciones (x 1.000)

2.0002.2732.9022.7842.533

Precio cierre período (euros)

1,01001,26001,29001,29001,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,89001,1947-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,07001,1947-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,89001,1947-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.0202.8643.7443.5922.660

Volumen (miles de acciones)

1877273.1421.111265

Efectivo (miles de euros)

1878254.0701.518271

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