BOI DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

05/05/2009

Fecha Valor Liq.

10,818592

Valor Liq.

11/05/2009

Fecha Precio Cierre

10,8200

Precio de Cierre

Excluido 12/05/2009

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,8200

Ref.

9,7600

Dif.(%)

0,61

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,690000

Ref.

10,670000

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

BOI DE INVERSIONES

Ticker

S1864

ISIN

ES0157323033

NIF

A-82669078

Capital en circulación

12.670.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA PATRIMONIOS GESTORA

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20052006200720082009 hasta el 11/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2004.20319.66712.67612.670

Nº de acciones (x 1.000)

4204201.9671.2681.267

Precio cierre período (euros)

9,64009,820010,170010,590010,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,64009,82009,9900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,64009,82009,9900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,24009,56009,9400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0484.12720.00213.42413.709

Volumen (miles de acciones)

102.3861.6571

Efectivo (miles de euros)

10224.14417.0036

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